Für Agenturen
Liquiditätsplanung für Agenturen und Dienstleister
In einer Agentur kommt das Geld in Wellen. Hier eine Projektrechnung, dort die Wartungspauschale, dazwischen ein Kunde, der drei Wochen später zahlt. Die Gehälter gehen trotzdem jeden Monat pünktlich raus. Liquidy plant beides tagesgenau und zeigt dir, ob das Geld bis zum nächsten großen Zahlungseingang reicht.
| Einnahmen | Nov 26 | Dez 26 | Jan 27 |
|---|---|---|---|
| Summe · Ziel 50.000 € | 51.500 | 38.500 | 23.500 |
| Lindgrün Verlag2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Stiftung Weitblick1 | 18.000 | 15.000 | – |
| Bergmann Logistik1 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Sonstige Kunden | 28.000davon Prognose 7.000 | 18.000davon Prognose 12.000 | 18.000 |
| Fehlt zum Ziel | Prognose | 11.500 | 26.500 |
Beträge in €sicherPrognoseDie Zahl neben dem Namen: Vorhaben des Kunden
Planen pro Kunde und Vorhaben
Jeder wichtige Kunde bekommt eine eigene Zeile. Darunter stehen seine Vorhaben, also Projekte und Verträge, zum Beispiel ein Relaunch und die laufende Wartung. So siehst du, woraus sich eine Zahl zusammensetzt. Alle anderen Kunden stehen gesammelt unter „Sonstige Kunden“.
Erwartete Aufträge planst du als Prognose, für einen Monat oder „monatlich bis Juni“. Kommt die Rechnung, ersetzt sie die Prognose. Wie das ohne Doppelzählung geht, steht unter Nichts zählt doppelt.
Wartungsverträge und Retainer laufen von selbst
Wiederkehrende Einnahmen legst du einmal an: Betrag, Rhythmus und Tag, zum Beispiel am letzten Bankarbeitstag. Liquidy erzeugt daraus die einzelnen Raten. Kommt die Rechnung zum Vertrag, löst sie die Rate ab.
Mit dem Geld rechnen, wenn es wirklich kommt
Liquidy sieht, wie spät ein Kunde in den letzten zwölf Monaten gezahlt hat, und schlägt dir diesen Verzug vor. Erst wenn du ihn bestätigst, verschiebt er die Termine. Bleibt eine Rechnung offen, rückt ihr Termin jeden Tag mit. Nach 30 Tagen Verzug zählt sie nur noch in der Linie „Mit Prognose“.
Was fehlt noch zum Ziel?
Du legst fest, was die Firma pro Monat einnehmen soll. Liquidy zeigt für jeden Monat, wie viel davon sicher ist und wie viel nur mit Prognose. Zum Beispiel: „Ziel März 50.000 €. Sicher 38.000 €, mit Prognose 44.000 €. Es fehlen 6.000 €, ohne Prognose 12.000 €.“
Die Zeile „Fehlt zum Ziel“ macht aus der Planung eine Liste, wo noch Aufträge fehlen.
Rechnungen und Verträge aus deinem System
Rechnungen und Verträge kommen aus evaluateMe. Lexware Office ist geplant, weitere Programme folgen später. Oder du legst sie direkt in Liquidy an. Ob eine Rechnung bezahlt ist, entscheidet der Abgleich mit dem Konto, nicht das Rechnungsprogramm.
Kategorien aus Sicht der Geschäftsführung
Kein Kontenrahmen, sondern Kategorien, mit denen du planst: Personal, Software & Abos, KI-Anbieter, Hosting. So beantwortet die Planung auch Fragen wie „Was geben wir im Monat für KI-Anbieter aus?“
Häufige Fragen
Kann ich Projekte und Wartung eines Kunden getrennt planen?
Ja. Jeder Kunde hat Vorhaben, also Projekte und Verträge. Prognosen, Raten und Rechnungen gehören zu einem Vorhaben, und die Planung zeigt sie getrennt.
Was passiert, wenn ein Kunde später zahlt?
Liquidy schlägt für jeden Kunden seinen üblichen Zahlungsverzug vor und rechnet ihn ein, sobald du ihn bestätigst. Überfällige Rechnungen erwartet Liquidy in den nächsten Tagen, nach 30 Tagen Verzug nur noch in der Linie „Mit Prognose“.
Brauche ich evaluateMe?
Nein. Rechnungen und Verträge lassen sich auch direkt in Liquidy anlegen. evaluateMe ist die erste Anbindung, Lexware Office ist geplant.
Liquidy ist in Entwicklung
Konzept und Entwürfe der Oberfläche sind fertig, jetzt bauen wir. Einen Termin für den Start nennen wir erst, wenn wir ihn halten können.
Du willst Liquidy als eine der ersten Firmen nutzen? Schreib uns, was ihr macht und wie ihr heute plant. Wir melden uns.